锂电池:销量环比持续改善 政策偏暖值得关注

2020-05-13 13:34:42 来源: 金融界
利好

  4 月锂电池板块指数跑输沪深300 指数。2020 年4 月,锂电池指数上涨1.44%,新能源汽车指数上涨2.17%,而同期沪深300 指数上涨6.46%,锂电池指数跑输沪深300 指数。

  4 月新能源汽车销售环比持续改善但连续十个月同比下滑。2020 年4月,我国新能源汽车销售7.20 万辆,同比下降25.60%,但环比3 月增长35.85%,4 月月度销售占比3.48%,销量已连续十个月同比下滑,主要受补贴下滑影响等。2020 年3 月,我国动力电池装机2.77GWh,同比下降44.97%,其中乘用车装机占比81.0%,三元材料占比80.30%;宁德时代300750)、比亚迪002594)、LG 化学位居前三。

  上游原材料价格短期总体承压。2020 年5 月8 日,电池级碳酸锂价格为4.43 万元/吨,较4 月初下跌5.85%,预计短期窄幅波动;氢氧化锂价格为5.75 万元/吨,较4 月初回落0.86%,短期预计窄幅波动。电解钴价格24.3 万元/吨,较4 月初回落3.76%,短期预计窄幅波动;钴酸锂价格19.5 万元/吨,较4 月初回落8.45%;三元523 正极材料价格11.8 万元/吨,较4 月初下跌7.81%;LFP 价格3.90 万元/吨,较4 月初价格下跌4.88%。六氟磷酸锂价格为7.50 万元/吨,与4 月初回落6.25%,短期预计总体平稳;电解液为3.30 万元/吨,与4 月初价格回落8.33%,短期预计总体平稳。

  目前,市场大环境总体仍存在不确定因素,但总体向下空间有限。近期汽车及新能源汽车行业政策持续偏暖,后续重点关注新能源汽车十三五发展规划和特斯拉电池日进展。中长期而言,新能源汽车行业发展前景确定,板块值得积极关注,但预计个股业绩和走势将出现分化,建议重点围绕细分领域核心龙头企业和特斯拉供应链主线布局。具体结合政策导向、细分领域价格水平和竞争格局,中长期建议重点关注上游部分锂电关键材料和锂电池细分领域龙头,以及特斯拉供应链主线投资机会,重点关注:宁德时代、德赛电池000049)、当升科技300073)、新宙邦300037)、亿纬锂能300014)、赣锋锂业002460)、恩捷股份002812)、星源材质300568)等。

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